Soporte y ayudaCuenta corriente del cliente

En este manual veremos las dos formas en las cuales se manejan cuentas corrientes de clientes.

Antes de empezar:

• Cuenta corriente: la cuenta de cada cliente donde se anota lo que te compra sin pagar y lo que te va pagando. Por ejemplo, una verdulería le vende toda la semana a un restaurante que paga los viernes.
• Me debe: el saldo. Positivo, el cliente te debe; negativo, tiene saldo a favor.

Cuánto te deben tus clientes

En Clientes & cobros, solapa Clientes, arriba ves Lo que me deben (el total) y Clientes deudores; cada cliente muestra su saldo en Me deben. Con el filtro Me deben ves solo a los que deben y con Mayor deuda primero los ordenás.

Primera forma: se basa en cargar saldos en las cuentas. Por ejemplo si usted es cliente nuevo de Control Comercio y trabaja con cuentas corrientes, tendrá que asignarle al cliente un saldo ya inicial en el sistema. Hoy eso se hace con la Situación inicial del cliente: 1. Al crear el cliente (Clientes & cobros → Clientes → «Nuevo cliente»), buscá Situación inicial. 2. Elegí El cliente me debe (o El cliente tiene saldo a favor) y escribí el importe (tiene que ser mayor que cero).   3. Presioná «Guardar cliente». La situación inicial también se puede cargar al editar el cliente, solo si todavía no tiene movimientos en su cuenta corriente. A tu cliente esa deuda le aparece como “Deuda anterior”.     Una vez guardado, si tocamos el nombre del cliente en el listado se abre su Cuenta corriente y veremos lo siguiente: arriba la ficha (teléfono, Límite de deuda y Me debe) y debajo los movimientos con Detalle, Le vendí, Le cobré y Me debe (el saldo después de cada movimiento).  

El saldo en positivo, significa que el cliente adeuda.

Para ver un período, usá el filtro: Todos los movimientos, Este mes, Mes pasado, Últimos 3 meses, Este año o Personalizado. Con «Agregar columnas» sumás la columna Comprobante.

    Segunda forma: Esta forma tiene más que ver con la venta: simplemente a la hora de hacer la venta, elegiremos (o crearemos) el cliente, y en tipo de pago pondremos «Cuenta Corriente». No entra plata a la caja, y ese importe va a la cuenta corriente del cliente como deuda.

Cuando el cliente vuelve para abonar

1. En su cuenta corriente, tocá «Nuevo movimiento». Se abre la cobranza con el cliente ya elegido.
2. En «Quiero realizar un» elegí Ingreso.
3. Si paga una factura en particular, elegila en Comprobante.
4. Escribí la Descripción y el Importe.
5. Elegí el tipo de pago y presioná «Agregar».
6. Presioná «Crear cobranza». Vas a ver “Movimiento registrado correctamente”.

Qué pasa después: baja lo que te debe y la plata entra en la caja o el banco según el medio de pago. Más detalle en el manual de Cobranzas.

En la cuenta corriente, debajo de cada Cobro y de cada Devolución de dinero, se ve la Descripción que escribiste al cargarlo. Por ejemplo, “Pago en efectivo del viernes”: así entendés cada movimiento sin abrirlo.

Cómo pedirle el pago por WhatsApp

Tocá Recordar en su cuenta corriente: le llega un mensaje con lo que te debe (ver Cobranzas por WhatsApp).

Si cargaste algo mal

Los movimientos de la cuenta corriente no se borran. Una cobranza mal cargada se anula desde su detalle; una venta mal cargada se corrige con una nota de crédito.

Informes

En Informes → Clientes y Cobranzas: Clientes Cta Cte, Comprobantes a cobrar y Comprobantes cobrados.