Soporte y ayudaMis cuentas: cuánta plata tenés, lo que te deben y lo que debés

Mis cuentas es la pantalla donde ves cuánta plata tenés, cuánto entró y cuánto salió, lo que te deben y lo que debés. Reemplaza a la pantalla “Dónde está mi dinero”. Desde acá también cargás los gastos, las compras, los pagos a proveedores, los cobros y los pases de plata entre tus cuentas.

Para qué sirve

Para contestar en un minuto “¿cuánta plata tengo y dónde está?”. Por ejemplo, un almacén abre Mis cuentas a fin de mes y ve: tanto en la caja grande, tanto en el banco y en Mercado Pago, tanto que le deben los clientes de cuenta corriente y tanto que le debe al mayorista. Y si paga la luz, lo carga acá como un gasto en la cuenta “Servicio eléctrico”.

Antes de empezar

Cuenta (en el campo Cuenta): el motivo del movimiento. Ejemplos: Compras de mercadería, Pago a proveedor, Retiro de utilidades, Cobro a cliente, Alquiler. Sirve para saber en qué se fue la plata.
Medio de pago: con qué se pagó o cobró (efectivo, transferencia, tarjeta, cheque…).
Dónde impacta: en qué caja o cuenta bancaria entra o sale la plata.
Retiro de utilidades: la plata que el dueño saca para él. No es un gasto del local.
Movimiento entre cuentas: pasar plata entre lugares tuyos (de la caja al banco). No suma como ingreso ni como gasto.

Dónde está

Entrá a Administración.
Abrí Mis cuentas.
Tocá Mis cuentas. Vas a ver arriba La plata que tengo, Entró y Salió.

En el mismo grupo del menú están Caja grande, Mercado Pago y bancos (solo el usuario dueño), Tarjetas y otros y Cheque.

La ven los usuarios Dueño total, Empleado acceso total y Otros acceso total. Con un usuario de acceso restringido no aparece. Un usuario en modo lectura puede verla, pero no cargar movimientos.

Vista simple y vista avanzada

Arriba a la derecha hay un botón que dice “Vista simple” o “Vista avanzada”. El sistema recuerda en ese equipo la última que elegiste.

En la Vista avanzada ves la barra de solapas: Mis cuentas, Mercado Pago y bancos, Cajas efectivo y Tarjetas.
En la Vista simple llegás a las otras solapas con Más opciones: “Ver Mercado Pago y bancos”, “Ver cajas efectivo” y “Ver tarjetas”.

En Más opciones también está “Descargar Excel”.

Qué vas a ver en Mis cuentas

Lo que pasó en el período (por defecto, este mes):

Inicié con (vista avanzada): con cuánto arrancaste.
Ventas: lo que cobraste.
Compra de mercadería.
Gastos.
Mis retiros.
Turno Empleado (vista avanzada): los cierres de turno.
Ajustes de saldo (vista avanzada, solo si hubo).
La plata que tengo: cuánto quedó en cada caja (fila Efectivo) y en cada cuenta (fila Mercado Pago y bancos).

Lo pendiente a hoy (en la vista simple, Pendientes; en la avanzada, Por cobrar y Por pagar):

Por cobrar: Deudas de clientes, Cheques por cobrar y Plata de tarjeta por cobrar.
Por pagar: Deuda con proveedores, Cheques propios por pagar y Tarjetas de crédito por pagar.

Desde esas filas podés actuar: en Deudas de clientes, “Cta cte” y “Cobrar”; en Deuda con proveedores, “Pagar” en cada factura; en los cheques, “Ver todos en Cheques”; en las tarjetas, “Ver todos en Tarjetas”. Tocando un movimiento ves su detalle.

Cómo filtrar

Período: Hoy, Ayer, Última semana, Este mes, Últimos 30 días, Mes anterior o Personalizado (se abre “Período personalizado”, con un máximo de 6 meses).
Sucursal: si tenés más de una.
Podés ver los movimientos por cuentas o por fecha. Por fecha también filtrás por Tipo de movimiento y Tipo de pago y buscás por factura, cliente o proveedor. “Limpiar filtros” borra todo.

Cómo cargar un gasto

Tocá “Salió plata”. Vas a ver las opciones “Cargar gasto” y “Pagar”.
Tocá “Cargar gasto”. Se abre “Nuevo movimiento de plata”.
En Cuenta, elegí el motivo (por ejemplo, Alquiler).
Completá Fecha e Importe.
En Medios de pago, elegí con qué pagaste. Si es Efectivo, elegí en “Impacta en” la caja; si es Transferencia o Depósito, la cuenta bancaria.
Tocá Guardar. Vas a ver “Movimiento guardado”.

Si querés cargar más datos (descripción, comprobante, productos), tocá “Carga avanzada” abajo de la ventana. “Volver a carga rápida” los oculta.

Cómo cargar una entrada de plata

Tocá “Entró plata”. Vas a ver “Cargar venta” (te lleva a Facturar) y “Cobrar a cliente”.
Elegí “Cobrar a cliente” u otra entrada. Se abre “Nuevo movimiento de plata”.
Seguí los pasos 3 a 6 de “Cómo cargar un gasto”.

Cómo pasar plata entre tus cuentas

En “Nuevo movimiento de plata”, arriba, elegí “Movimiento entre cuentas”.
Elegí Desde y Hacia (tienen que ser distintas).
Completá fecha, importe y, si querés, una Nota.
Tocá Guardar.

Cómo crear una cuenta nueva (por ejemplo, “Servicio eléctrico”)

Si ninguna cuenta te sirve para clasificar el movimiento, tocá el “+” junto a Cuenta en “Nuevo movimiento de plata”. El paso a paso está en la página Cuentas.

Junto al proveedor y al producto también hay un “+” para crearlos sin salir del movimiento.

Qué pasa después

Un gasto o compra pagado en efectivo baja el saldo de la caja elegida; pagado por transferencia, baja el de la cuenta bancaria. Lo ves en La plata que tengo.
El gasto suma en Gastos, la compra en Compra de mercadería y el retiro en Mis retiros.
Lo que no pagaste de una compra queda en Deuda con proveedores.
Un pago con la tarjeta de crédito del local no saca plata en el momento: queda en Tarjetas de crédito por pagar.
Un movimiento entre cuentas no cambia los totales de Entró y Salió.

Preguntas frecuentes y errores comunes

“Los movimientos que incluyen efectivo sólo pueden registrarse con fecha de hoy.”: con efectivo, la fecha es hoy.
“La fecha no puede ser futura.”
“Elegí la cuenta del movimiento.”: falta elegir la Cuenta.
“El importe debe ser mayor que cero.”
¿Cómo cambio el saldo con el que arrancó una cuenta bancaria? En la vista avanzada, tocá su saldo en Inicié con. Vas a ver “Cambiar el saldo inicial”; al guardar aparece “Saldo actualizado correctamente”.
¿Dónde veo todo lo que gasté en una cuenta? Está explicado en la página Cuentas administrativas.